暗号通貨で儲けるチャンスを増やすためにできる8つのこと

この記事では、自己暗号化研究者 Route 2 FI が自身のソーシャル メディア プラットフォーム上で述べた見解を整理します。 BlockBeats は以下のように編集し翻訳しました:

1. 暗号通貨は確率のゲームだが、ほとんどの人はギャンブルだと考えている

投資においてプラスの期待値 (+EV) を達成する方法を説明するために、非常に簡単な演習を行ってみましょう。

まず、BTCへの長期投資を考えてみましょう。次の 4 つのシナリオを設定してみましょう。

1. BTCは今年新たな高値を記録するだろう

2. BTCは2022年も横ばいが続くが、2023年には新たな高値に達するだろう

3. BTCは歴史的役割を終え、下落して1つのポジションに留まるだろう

4. BTCは今年は下落するが、2023年には新たな高値に達するだろう

それでは、それぞれの結果について確率分析をしてみましょう。

1. 確率: 20%

2. 確率: 40%

3. 確率: 20%

4. 確率: 20%

現在、BTC の価格は 42,000 ドルですが、これら 4 つのシナリオを考慮すると、現時点で最適な取引は何でしょうか?

1. 購入する

2. 購入する

3. 売る

4. 購入する

80% のケースでは、購入することが最良の結果となります。

65%以上上昇する確率は1.20%

2. 長期的に65％以上の上昇が起こる確率は40％

3. BTCがATHに戻らない可能性は20%ある

短期的には損失が出る確率は 4.20% ですが、長期的には利益が出る確率は 65% 以上です。

ポイント 3 では、ストップロスを 30% に設定できます。つまり、BTC が 29,000 ドルを下回ったら売却することになります。全体として、+65% のリターンを得られる可能性は 80% あり、30% の損失を被る可能性はわずか 20% です。リスクを冒す価値は十分あると思いませんか?

もちろんこれは非常に単純な例であり、シナリオや確率に同意できないかもしれませんが、私は投資においてどのように考えるべきかを示したいだけです。

2. 確率的思考をどのように活用するか?

覚えておいてください、市場はあなたが支払い能力を維持できる期間よりも長く非合理的なままでいられるのです。暗号通貨では、何が起きてもおかしくありません。だからこそ、自分自身に厳しいルールを設けなければなりません。

たとえば、LUNA にいつ投資するかについての厳格なルールの例をいくつか示します。

1. BTCが横ばい/上昇傾向にある場合

2. UST市場価値が上昇している場合

3. 勢いが強いとき（新しいプロトコル、ユーザーの増加、強気のニュースなど）

4. アンカー貯蓄がプラスの収益を生み出すとき

5. Anchor TVL が増加したとき (通常、UST 時価総額の 70% 以上が Anchor にロックされているため、Anchor で発生するすべての事象を追跡できます)

6. 4時間、1日、1か月の時間枠でのテクニカル分析が良好に見える場合

私個人としては、上記の 6 つの要素が満たされている限り、LUNA はリスクと報酬の比率が良好であると信じています。簡単に言えば、UST の市場価値の上昇は LUNA 価格の上昇に相当します。

3. ポジションの規模に注意し、余裕のある金額を超えないようにする

確かに、オッズが有利なときは大金を賭けたくなるでしょうが、期待値がプラスの投資でも最終的には失敗する可能性があります。覚えておいてください、すべては生き残ることです。だからこそ、損失を抑え、各取引で 1 ～ 3% を超えるリスクを負わないようにする必要があります。

別の例として、次の場合を考えます。

1. ポートフォリオ総額: 10,000ドル

2. 各取引のリスクは 2% とし、ストップロスは 7% にします。

3. ポジションサイズ: (10,000 x 0.02) / 0.07 = $2,857

このポジションはポートフォリオの 28.5% に相当しますが、ストップロスを 7% に設定しているため、損失は 200 ドル、つまりポートフォリオ全体の 2% を超えることはありません。ポジションのサイズとストップロスは取引において非常に重要です。自分を過度に露出すると、遅かれ早かれアカウントが消滅することになります。

4. 自分の強みは何なのかを把握しますか?

すべてをマスターしようとすれば、結局何もマスターできないことになる。自分に最も適した市場を見つけなければなりません。

まず、自分が何に一番興味があるのか​​考えてみませんか?取引、NFT、それともDeFi？しかし、その取引も大きすぎました。マイクロキャップ、スモールキャップ、L1、時価総額上位 100 社、もちろん時間枠、スイング トレード、スキャルパーなど…

NFT ではどのエコシステムに重点を置く予定ですか?私は http://rarity.tools の Web サイトで最低価格を調べるのに数日を費やしました。 DeFi に関するあなたの専門知識は何ですか?結局のところ、各 L1 パブリック チェーンの最新のステータスを把握するのは非常に困難です。

あなたは、賢いお金の観察者なのか、時価総額の低い宝物の発見者なのか、他の人よりも早く NFT のトレンドに気付く人なのか、それとも、まやかしの専門家や DeFi の利回り農家なのかを見極める必要があります。それを一度理解すれば、すべてを学ぶのではなく、努力を倍増させることができます。

5. 自分が間違っていることを認めて、立ち止まることができる

これは暗号通貨業界で成功するための重要な要素です。取引、NFT、DeFi のいずれであっても、購入する前に、論文と無効化ポイントが必要です。

「もし自分が間違っていたらどうなるだろう？」と自問してみてください。

例を続けます:

AVAX を 79 ドルで購入する場合、失敗ポイントはエコシステムの根本的な変化である可能性があり、ストップロス ポイントは 10% 程度になるはずです。

私がこの記事を書いた理由は、ギャンブルはあなたが思っている以上に感情的に対処するのが難しいからです。特定の価格で売ることを強制せず、「さらに 5% 下がったら売ろう」と言ったことが何回ありますか。その後、さらに 5% を失った後…

ですから、ルールを尊重してください。

6. エコーチェンバーを見つける

暗号通貨の Twitter スペースで十分な時間を費やすと、ETH maxis、LUNAtics、FTM degen、ATOM believers などのサブコミュニティが多数あることに気付くでしょう。

こうしたコミュニティの 1 つまたは複数に必ず参加する必要がありますが、常に批判的な視点も持つ必要があります。自分の判断をせずに情報を盲目的に受け入れないでください。

結局のところ、これは PvP ゲーム (プレイヤー対プレイヤー) であり、Crypto Twitter で大規模なコミュニティの一員であると感じたとしても、あなたはまだ孤独であり、他の人があなたの最善の利益を考えてくれているとは思わないでください。

7. 忍耐強く

常にポジションを満杯に保つ必要はありません。また、DeFi ファーミングにステーブルコインを使用するか、一定額の現金を保有するかを選択することもできます。常に取引を行うのではなく、取引があなたにやって来るようにしましょう。

理想的な目標を達成するために、大規模な暴落と世代を超えた購入の機会を待ってみてください（言うのは簡単ですが、実行するのは難しいです）。

私が言いたいのは、良い取引機会を待つことを学ぶべきだということです。下降トレンドでは、売りすぎないようにしてください。覚えておいてください、今日の時価総額上位 100 のプロジェクトのほとんどは 4 年以内に消滅します。

8. DeFiのヒント

1. http://coindix.com で収益を確認します。不足している情報は http://defiLlama.com で補足できます。

2. 非常に経験豊富（マイクロキャップハンター）でない限り、TVL の高いステーキングまたはイールドファームの機会に固執してください。

3. レバレッジを使用する場合は、常にポジションを監視します。

4. Twitter で影響力のある人にアプローチしてみましょう。彼らの多くは、ほとんどの人が知らない情報を持っています。

5. APR が高ければ高いほど、収入源になる可能性が高くなります。

6. BNB チェーンは避けるようにしてください。このチェーン上の多くのプロジェクトが、このチェーンを台無しにしてしまうからです。

7. 空売りの良い機会を提供する Peck Shield などの重要な Twitter アカウントの通知をオンにします。あるいは、アンドレ・クロニエが3月に「引退する」と発表したとき、それは簡単に得られる短期的なチャンスだった。さて、USNが安定しているというニュースが出ればすぐに、NEARエコシステムの市場に影響を与えると思います。

8. 1つのDeFiプロトコルにすべての資金を投入しない

9. 新しいプラットフォームを初めて試すときはコストを低く抑える

10. 最大のチャンスを掴むために、1つか2つのエコシステムに焦点を当てる

11. トップウォレットのお金がどこに行くのか観察する（DeBankをチェックできます）

原作者: Route 2 FI、暗号研究者