恐ろしい夜だ！テスラは8%急落、ビットコインは極度のショックを受け、商品は高騰を続け、米国株式市場は分裂、A株はどうなるのか？

出典：中国証券

著者: Shi Qian

原題:「恐ろしい夜!」テスラは8%急落、ビットコインは極度のショックを経験、何が起こったのか?商品は引き続き高騰し、米国株は分裂、A株のパフォーマンスはどうなるでしょうか? 》

昨夜と今朝は大きなショック＋急落がメインテーマでした！

昨夜、ダウ工業株30種平均は0.09%上昇して31,521.69ポイントで取引を終えた。 S&P500は0.77%下落して3,876.5ポイントとなった。ナスダックは2.46%下落し、13,533.05ポイントとなった。

ここで注目すべきは、ナスダックが2%以上急落したことであり、その背後にはテクノロジー株の急落があった。テスラの株価は8%以上下落し、時価総額は7,000億ドルを下回った。アップルは約3％下落し、マイクロン・テクノロジーは5％以上下落した。 Bilibiliは10％以上下落し、NIOは7％以上下落した。

さらに、昨夜はデジタル通貨が大暴落し、ビットコインは一時15％以上、イーサリアムは一時20％も急落したが、その後は下落は止まった。しかし、短期的には強さはもうありません。

急激な下落と大きなショックに対応するのが急激な上昇です。昨夜、国際原油価格が再び急騰した。ブレント原油は一晩で4%以上急騰し、一方で米ドル指数は一時90を下回った。

米国の株式市場でも大きな分裂が起きている。一体何が起こったのでしょうか？A株はどのような影響を受けるのでしょうか？

テスラは8％急落、米国株式市場も分裂

ダウ工業株30種平均は一晩で200ポイント下落し、31.37ポイント（0.1％）上昇の31,521.69で取引を終えた。いくつかの経済回復により、優良株の指標が上昇した。ディズニーは4.4％上昇し、工業大手キャタピラーと化学会社ダウの株価はともに3.5％以上上昇した。アメリカン・エキスプレスとシェブロンはそれぞれ3.2％と2.7％上昇した。

しかし、ナスダック総合指数は2.5％下落して13,533.05ポイントとなり、テスラ株は8.6％下落した。大手ハイテク株は圧迫され、アップル、アマゾン、マイクロソフトの株価はいずれも少なくとも2％下落した。

市場構造から判断すると、伝統的な勢力は完全に回復した。米国の航空会社株は総じて上昇し、アメリカン航空は9.42％、デルタ航空は4.51％、サウスウエスト航空は3.69％、ユナイテッド航空は3.48％上昇した。米国のエネルギー株は総じて上昇し、エクソンモービルは3.63%、シェブロンは2.79%、コノコフィリップスは5.14%、シュルンベルジェは5.55%、オキシデンタル・ペトロリアムは3.82%上昇した。

しかし、中国の人気株の大半は下落し、Ebang Communicationsは24%、Zhaoyan Networkは19.5%、Thunderは17.4%、Lexinは17.4%、iClickは16.4%、Bilibiliは10.1%、Alibabaは3.6%、JD.comは8%、Baiduは1%それぞれ下落した。新エネルギー車株は全面的に下落した。 7.74%下落したNIOに加え、Xpeng Motorsも6.92%下落し、Li Autoも6.7%下落した。しかし、バーニングロックメディカルは25.3％上昇して史上最高値を更新し、36Krは17％上昇、中国アルミニウムコーポレーションは15.7％上昇、北科は10.7％上昇した。

どうしたの？

アナリストは、ビットコインの大きなショックがテスラに大きな影響を与え、それがひいては新エネルギー部門全体の業績を低下させると考えている。イエレン氏の発言の影響を受けて、ビットコインは一晩で15％以上急落し、その後は若干回復したものの、短期的には依然弱い状況が続いている。テスラはこれまでにも大量のビットコインを購入している。

ウェドブッシュ証券のアナリスト、ダニエル・アイブス氏は週末の調査メモで、同社は「2020年を通じて電気自動車の販売よりもビットコインへの投資で多くの利益を得る見込みだ」と述べた。

また、最近注目されている国債利回りも懸念材料となっている。 「国債利回りが上昇すればするほど、投資家は急騰するハイテク株からラッセル2000やダウ工業株30種平均の銘柄へと移るスピードが速まる」とOANDAのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏はメモの中で述べた。

米10年国債利回りは先週金曜日の1.344%から月曜日には1.374%に上昇し、3週連続の上昇となった。先週の上昇率は1月初旬以来最大となった。パインブリッジ・インベストメンツのポートフォリオ・マネージャー、ハニ・レダ氏は「利回りが上昇すると、他の資産に比べて債券の需要が高まる」と述べた。 「株にいくら払うつもりですか？債券で得られる利回りが非常に低いなら、株にはもっと高い値段を払うつもりでいるべきです。」しかし、債券利回りが上昇すると状況は変わり始めます。 ”

それでも、最近の利回り上昇が強気相場への脅威になるとは考えていない、とトゥルーイストのチーフ市場ストラテジスト、キース・ラーナー氏はメモの中で述べた。 「景気回復の初期段階にあり、金融​​・財政政策は引き続き支援的であり、収益は急回復し、相対的なバリュエーションも良好であることから、当社は株式のオーバーウェイトを維持する。」

商品が急騰中、A株はどのように始まるでしょうか？

原油価格は一晩中高騰を続け、ブレント原油は4.5%以上の上昇となり、65ドルに近づいた。

同時に化学品市場も活性化した。

非鉄金属市場は引き続き活況を呈しており、LEM銅は9,000ドルを突破しました。

この過程で、米ドル指数は新たな安値を更新し続け、一晩で90を下回りました。

それで、A株にはどのような影響があるのでしょうか? A50指数先物のパフォーマンスから判断すると、昨日の日中に4％を超える急落があった後、A50夜間セッションは比較的堅調に推移しました。

アナリストらは、構造的な観点から、A株は依然として強力なサイクルと回復パターンに向かう傾向があり、以前のグループ保有スタイルは依然として比較的弱い可能性があると考えている。このパターンの変化には外部市場からのガイダンスが必要です。

連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は火曜日、上院銀行委員会で経済に関する半年ごとの証言を行い、その力強さを全開にするだろう。金利とインフレに関する彼のコメントが今週の市場の方向性を決定することになるだろう。

欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁は月曜日の演説で、中央銀行は「長期名目国債利回りの動向を注意深く監視している」と述べた。彼女の発言により欧州国債の利回りは低下した。

さらに、欧州の債券利回りは月曜日に全体的に低下し、英国の10年国債利回りは2ベーシスポイント低下して0.676%となった。フランスの10年国債利回りは3.5ベーシスポイント下落して-0.096%となった。ドイツの10年国債利回りは3.2ベーシスポイント下落し、-0.341%となった。イタリアの10年国債利回りは2.6ベーシスポイント下落して0.595%となった。スペインの10年国債利回りは3ベーシスポイント下落して0.321%となった。ポルトガルの10年国債利回りは3.3ベーシスポイント下落し0.213%となった。