恐ろしい夜: 130億ドルの清算、SUSHIは半分に減り、EOS価格は6か月ぶりの安値に

12月24日午前6時15分頃、暗号通貨界で再び血みどろの出来事が起こった。

契約市場は大混乱に陥り、130億元以上の資金が換金され、11万人の暗号通貨保有者が影響を受けた。

この下落は、リップルが SEC によって調査された昨日から始まり、今日まで続いています。現在、ビットコインの価格はほとんど下落していないが、DeFiトークンSUSHIの価格は5分で半減し、XRPは昨日から現在までに40％急落し、EOSは半年ぶりの安値を記録し、LINKもフラッシュクラッシュを経験した。

事故は早朝に発生し、原動機がどこから来たのかはまだ不明だ。しかし、このクラッシュの原因を探してみるなら、多くの理由があります。

SECXがリップルを調査

12月23日、米国証券取引委員会は本日、リップルラボ社とその幹部2名（リップル社CEOのブラッド・ガーリングハウス氏と共同創業者のクリス・ラーセン氏）に対し、未登録の継続的なデジタル資産証券の提供を通じて13億ドル以上を調達したとして訴訟を起こしたと発表した。この動きにより、XRP は 1 日で 40% 以上急落し、間接的に市場全体の崩壊につながりました。

FinCENの提案する暗号通貨ウォレット規制はDeFiに打撃を与える可能性がある

CoinDeskは、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が提案した仮想通貨ウォレット規則がDeFiプロジェクトに最も大きな、そして最も不明確な影響を与えると述べた記事を公開した。一方、多くの DeFi プロジェクトは、資金の保管や管理にスマート コントラクトに依存しています。たとえば、ユーザーは MetaMask ウォレットをレンディング プラットフォームに接続することで Compound とやり取りします。後続の取引はウォレット自体に反映され、唯一のユーザーによって保持されます。一方、これらのスマート コントラクト駆動型プラットフォームには物理的な住所がなく、必ずしも実際の企業の管理下で運営されているわけではありません。 FinCENの提案する規則の下で、このようなDeFiプラットフォームがどのように扱われるかは不明だ。

米大統領の金融市場作業部会、複数通貨ステーブルコインの規制を検討

米国大統領の金融市場作業部会は本日、「複数通貨ステーブルコイン」への規制の可能性を含む、ステーブルコインの規制上の検討事項に関する新たな声明を発表した。報告書によれば、ステーブルコインの発行者は制裁義務を遵守し、1対1の償還を可能にする必要がある。作業部会の声明では、ステーブルコインが「国際通貨の安定」に脅威を与える可能性もあると示唆し、「ステーブルコインが各国の法定通貨の信頼性と運用能力を損なわない」ための措置を推奨した。

グレイスケール、新規ファンド購入を停止

グレイスケールは月曜日、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、グレイスケールデジタルラージキャップファンドは現在新規投資家を受け入れていないと発表した。しかし、一時的に新規投資家の受け入れを中止している一方で、グレイスケールは既存の投資家から追加の資金を調達することはできる。今週の月曜日以来、グレイスケールはビットコインの保有量を増やし続けている。昨日、グレイスケールは保有ビットコインを8,703ビットコイン増やし、総保有量は597,000ビットコインとなった。

プリミティブ・ベンチャーズの創設パートナーであるワン・フイ氏によると、グレイスケールは年に2回、それぞれ1か月間、投資の受け入れを停止しているという。グレイスケールの残資金がこの1か月の期間内に枯渇しない限り、購入ペースは継続するはずだ。

23億ドル相当のビットコインオプション契約が今週金曜日に満期を迎える

Skewデータによると、今週の金曜日に10万件以上のビットコインオプション契約が満期を迎え、その総額は約23億ドルとなり、史上最大となる。

クリスマス

明日はクリスマスです。ビットコイン市場の支配力は海外にあるため、外国人が休日を祝うため、市場は論理的に休止状態となる（必ずしも現金化されるわけではないが、購入はしばらく停止されるはずである）。空軍はこの機会を利用して市場から撤退する可能性がある。

今後市場はどのように推移するでしょうか?

過去 1 年間の市場動向を観察すると、市場全体が大きく分裂していることがわかります。ビットコインは独り歩きし、DeFi トークンは時折好調なパフォーマンスを示し、主流のコインとアルトコインのほとんどはほぼ放棄されています。

この差別化された市場構造は、暗号通貨業界だけでなく、米国株式市場やA株市場にも存在します。

米国株式市場では、AMAGFT（Apple、Microsoft、Amazon、Google、Facebook、Tesla）が今年大きな成長を遂げており、その時価総額は米国株式市場のほぼ半分を占めています。

A株は言うまでもなく、半導体、製薬、軍事産業セクターが時折好調だったことを除けば、不動産、銀行、保険セクターは抑制され、打撃を受けた。市場全体で最後に笑ったのは酒類だけだった。

その理由は、不確実な世界の中で確実性を求めることと要約できるかもしれません。言い換えれば、強い者は常に強いということです。人々は、歴史や市場によって検証された企業に投資する意欲が高まり、不確実な企業を避けようとします。

暗号通貨の世界を見ると、パイが大きいという最大のコンセンサスがあり、機関投資家は市場参入を強く望んでおり、パイを大きくするために協力する意欲が非常に強いです。結局、パイが大きければ、さまざまな新しい遊び方ができるでしょう。これらの機関にとって、技術革新についてはあまり関心がなく、ビットコインは彼らの目には単なる取引商品に過ぎません。これは、イーサリアムが暗号通貨の世界で最も大きなイノベーションの源泉であるにもかかわらず、その市場価値がビットコインに追いつくことができない理由も説明しています。

(2017年の高値以来、BTC市場は新たな高値に達しましたが、ETHはまだ以前の高値に戻っていません)

LTCを除いて、主流のコインやアルトコインのほとんどは機関投資家によって購入されることはほとんどありません。遅れてきた人たちがたまに手を貸してくれることもありますが、何か妨害があると逃げ回るゲームになり、合意に至りにくいことがよくあります。例えば、今回話題になったSUSHIやLINKは、相場の変動に遭遇すると、急落しやすい銘柄です。

世界情勢は依然として不安定で、来年は暗号通貨界において4年に一度の強気相場の年になると多くの人が見ています。しかし、現状から判断すると、機関投資家の支援を受けているビットコインが新たな高値を記録する可能性は高い。大手ファンドの関与がなければ、主流コインやアルトコインが 2017 年のような急速な成長を遂げる可能性は低いでしょう。