適切な時期、適切な場所、適切な人々: 主要な金融シグナルは、暗号通貨が大規模な強気相場に突入しようとしていることを示唆している

先週、ビットコインやその他の暗号通貨市場が歴史的な強気相場の瀬戸際にいる理由について議論しました。今週は、強気相場が始まる兆しを見せている他の重要なシグナルをいくつか取り上げたいと思います。

まず、今朝のフィードにいくつかの金融ニュースが表示され、私の注目を集めました。

ゴールドマン・サックスは、主にウォール街での取引再開により第2四半期の利益が倍増したと発表した。不動産サイクルは 18.6 年続くため、現段階ではこのような見出しが見られると予想されます。大手銀行が巨額の利益を上げていることは重要ですが、より重要なのは彼らがそれをどのように行っているか、つまり取引です。取引はリスク許容度が高まっていることを意味し、さらに良いことに、それらの取引を引き受けるために負債が必要であることを意味します。

取引といえば、私の注目を集めたもう一つのニュースは、Google が最大 230 億ドル相当の記録破りの買収を交渉しているというものでした。市場の低迷時にはこのようなことは起こりません。

つまり、大手銀行や大手テクノロジー企業が小切手帳を取り出して、私たちが期待するタイミングで取引を行っているのです。

この行動リスクと負債の発生は株式市場に直接反映されます。先週、IWM (ラッセル 2000 スモール キャップ) と SMH (半導体) の間に、しばらく見られなかった乖離が見られました。 IWMは約5％急騰したが、SMHは地位を維持するのに苦戦し、赤字で終了した。ダウ平均株価も、過去数週間のSPYとQQQの上昇に苦戦した後、新たな高値を更新した。ダウ・ジョーンズはリスクシグナルではないかもしれないが、大手テクノロジー企業で構成されていないため、市場の幅が広がっていることを示している。

これらはすべて、出遅れていた株価が追いつき始めるため、よりリスクの高い環境への移行を示すシグナルです。これは株価幅指標で確認できます。 2024年を通じて、この上昇はほとんど広がりませんでした。しかし、先週のこの指標をめぐる大きな変動と極度の恐怖により、状況は変わりつつあり、上昇し始めると思われます。

歴史的に見ると、これはすべて現在の BTC 価格の動きと完全に一致しています。

週次 BTC チャートの緑色の矢印は、これらのサイクル中に IWM がブレイクアウトする正確なポイントです。これは、あらゆるサイクルにおける大規模なリスクローテーションの重要な指標です。

しかし、これは一夜にして起こるものではありません。先週の見通しで強調したように、BTC は 4 週間の連続下落を終えましたが、今後数週間にわたってゆっくりと上昇し続けても驚きません。歴史的に見ると、私たちは非常に強気な時期に突入していますが、過去のサイクルでは、勢いが本当に始まったのは第 3 四半期の後半でした。それは8月下旬か9月です。まだ四半期の最初の数週間ですので、もうしばらくお待ちください。

BTC は週足チャートでは好調ですが、私たちが注目している 8 月初旬の時間帯に注目してください。サイクルのこの段階は、非常に悪い結果をもたらす可能性のある急激な下落で知られているため、今後数週間は注意が必要です。下のグラフの赤い矢印が示すように、選挙期間中の8月の急激な落ち込みはいずれも悪かったかもしれないが、同時にその期間は極めて短く、1週間以内だった。

ここで引き続き最強のプロジェクトを蓄積し、「底値の再テスト」があった場合に備えましょう。そうでなくても問題ありません。ただ我慢して待ってください。最高の瞬間がもうすぐ来ると私は固く信じています。そして、忍耐の日々は価値があるものとなるでしょう。