経験からの教訓: 90% の損失からトップに戻るにはどうすればよいのでしょうか?

前回の強気相場では、私は欲のせいで純資産の 90% を失いました。 1年半後、私のポートフォリオは過去最高を記録しました。ここでは、暗号通貨投資家が避けるべき 5 つの落とし穴を紹介します。

最後の強気相場は私にとって最も利益が大きかった時期で、まだ何百万ドルも稼いでいないものの、そのお金が私の人生を変えました。

欲のせいで、私の TP/SL (ストップロス/テイクプロフィット) 戦略は非常に狂っていて、ビットコインが 60,000 ドルから 30,000 ドルに下落したとき、過剰なレバレッジが原因で資産の 90% を失いました。

この大きな間違いがあったにもかかわらず、私は業界に深く関わり続けました。以下では、投資家が避けるべき 5 つの落とし穴を紹介します。

フレームワークが欠落している

私たちのほとんどは、何をしているのか全くわからないまま、お金を稼ぐためにここにいます。ブルーチップトークンを売却して、シットコインに投資したり、マージンコールに使用したりします。

それ以来、私は 3 つのポートフォリオ戦略を採用しました。

• 優良資産を取引所外のコールドウォレットに長期保管する

• アルトコインへの投資と中期的なトレンド/物語の追跡。

• 低レバレッジ取引

私は、後者の 2 つのポートフォリオによって生み出された利益の一部を、ポートフォリオ 1 の優良資産に徐々に移しました。利益は、強力で安全な資産に流れるべきであり、その逆ではありません。

よく深い

最も一般的な問題は、利益確定と損切りを決して設定しないことであり、市場が混乱しているときに最高値の未実現利益を得るものの、利益を確定しない人がいます。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか?主な理由は、トークンを購入する前に具体的な計画がなかったため、ただ起こるままにしたからです。

これが私に起こったことです。2021年に投資額の60倍を稼ぎましたが、1ドルも利益が出ませんでした。なぜなら、株価が上がると100％確信していたからです。

結果？ 99%の損失です。

私のように、プロジェクトに参加する前に終了計画を立てないでください。

投資する前に、どのような投資を行うのかを決定する必要があります。

• デゲン/ギャンブル

• 中期/物語

• 安定的/長期的

投資内容によって利益確定エリアが異なるため、戦略は多岐にわたります。

安定したプロジェクトのストッププロフィット価格は、価格が比較的低く、次の強気相場の前に大きな成長の可能性があるため、より柔軟です。

すべての決定はプロジェクトの評価と利益に依存し、今後の触媒に基づいて変更されます。

Twitter のシルが巨大化し、多数のアカウントで満たされると、シットコインやナラティブにとって利益確定の良いシグナルとなります。

流動性引き出しの犠牲にならないでください。彼らに先んじるためのツールをたくさん提供しました。誰もがアルファを知っていたら、アルファは存在しません。

中長期の利益確定の主なきっかけは市場センチメントであり、反転取引によく利用されます。

市場が上昇し続けると、人々は投資の成功により自信過剰になり、残念ながら、現在起こっていることはすべて将来も起こり続けるだろうと思い込んでしまいます。幸運の誤謬としてよく知られています。

前回の強気相場で、誰もが BTC が 10 万ドル、ETH が 1 万ドルになると賭けていたことを覚えていますか?

テレグラムのチャンネルが高級腕時計や高級車に関する話題で溢れ、暗号通貨関連のアプリがApple/Googleストアで1位になったときは、利益確定の合図です。

購入する場合も状況は同様です。 FTX のクラッシュはまさにその例です。ビットコインが 15,000 ドル、あるいは 10,000 ドルまで下がることを誰もが期待していたことを覚えていますか?

ルナクラッシュでETHが700ドルまで下落？

こんなことは一度も起こりませんでした。

市場は非合理的になり、賢明なトレーダーが利益を上げる絶好の時期となります。

コロナウイルスの影響でETHが80ドルまで下落したのを覚えていますか?

市場が極度の恐怖に陥っているときが、良い参入ポイントであるように思われます。

このゲームの仕組みを理解することが重要です。誰もお金を「稼ぐ」ことはなく、他の人からお金を奪うだけです。

取引と投資はピアツーピアのゲームです。コインが上がるのは他の人がそれを買っているからです。逆に、コインが下がるのは誰かがそれを売っているからです。

つまり、あなたの最終的な目標は、他の人を倒すことです。

ストップロスに関しては、現在の市場価格で設定することはないでしょう。デューデリジェンスを実施し、そのロードマップを尊重したプロジェクトに投資しているのであれば、なぜボラティリティが高いときに損失をストップするのでしょうか?

プロジェクトの信頼性が低下したり、期限に間に合わなかったり、品質の悪い製品を提供したりする場合は、できるだけ早く損失を切り捨てて別のプロジェクトに移行してください。市場には何千ものプロジェクトがあります。

恐れ

ある時点で、利益と損失が人生に大きな影響を与え、取引戦略を貫くことを妨げる可能性があります。

テキサス ホールデムでは、金銭的評価から自分自身を切り離し、取引や投資におけるポートフォリオの割合として見ることができるビッグ ブラインドに向かって進む方法を学びます。

同じことが取引や投資にも当てはまり、資金の一定の割合を特定の投資に割り当てる必要があります。プロジェクトの信頼性が高いほど、ポートフォリオに占める割合を高くする必要があります。これにより、誤った判断を避けることができます。

ポーカーの精神を維持し続けるためには、違った考え方をし、市場の変化に自分を責めないようにする必要があります。その時点では EV+ (期待値プラス) の決定を下すかもしれませんが、残念ながら最終的には負けてしまうかもしれません。

トークンが Binance に上場される前に売却することができ、それがその時点での最善の決定となります。

AA のようなハンドはオールインすると 72 に負けるかもしれませんが、長い目で見れば勝つでしょう。

だからこそ、しっかりとした基盤を持った計画を実行する必要があります。

真実を避ける

自分が何をしているのかを十分に理解した上で決断を下さなければなりません。

リーダーや群衆に盲目的に従わないでください。悪い状況に陥る可能性があります。

しかし、物事が思い通りに進まないとき、真実に直面するのは複雑です。

私たちは、調査を行うよりも、特定された逸脱を探す傾向があります。

このプロジェクトは FUD を引き起こすでしょうか?わかりました。自分で調べて確認してみます。

FUD が正当な場合は、アクション (FTX から資金を引き出す、レバレッジを解消するなど) を実行し、そうでない場合は、安値で買います。

とてもシンプルですね。

過剰取引

複数のアカウントを破壊した後、トレードは自分に向いていないことに気づき、諦めました。これまで見てきたこととは反対に、長期的な収益性は非常に複雑であり、72 が AA に勝つことができるため、強気市場では勝つ可能性があります。

利益を生むトレーダーになるには、チャートを見て価格変動を学ぶのに何千時間も費やす必要がありますが、たとえチャートに多くの時間を費やしたとしても、飽きてしまいます。

しかし、価格変動に関する知識を得ることは、重要な分野と将来の潜在的な方向性を理解するのに役立ちます。

したがって、取引とレバレッジは非常にリスクが高いため、あらゆる機会を捉えて利益を最大化しようとしないでください。

これは @bongoeson による取引とアドバイスに関する素晴らしい投稿です。トレーダーにはぜひ読んでみることをお勧めします。

要約すると、これらは私の偏見の一部であり、他にもたくさんありますが、私は弱気相場の間にこれらに取り組み、今後の強気相場をより自信を持って予測できるようにしました。

私は実践しながら学ぶ人間であり、失敗は究極の教訓です。

これらを通じて、私のポートフォリオの価値はトップに戻りました。そして、奇妙な市場では、投資において習得すべき最も重要なスキルであるマインドセットに取り組むことを皆さんにお勧めします。

あなたが今これを読んでいるなら、おそらくあなたは素晴らしい考え方を持っていて、価格が下がったときに諦めなかったのでしょう。弱気相場では、強気相場で利益を得るためのスキルと知識を蓄積します。

強気相場のときに一生懸命働いても報われない人を私はまだ見たことがありません。